客户交易结算日报(逐日盯市) 基本资料 客户内部资金账户 600=== 交易日期 2007-07-09 客户名称 === 查询时间 2007-07-10 08:47:57 期货公司名称 经易期货经纪有限公司 资金状况 上日结存 811,994.93 客户权益 812,514.93 当日存取合计 0.00 质押金 0.00 当日盈亏 800.00 保证金占用 318,839.00 当日手续费 280.00 可用资金 493,675.93 当日结存 812,514.93 风险度 39.24% 追加保证金 0.00 出入金明细 发生日期 入金 出金 方式 摘要 合计 0.00 0.00 成交汇总 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开仓/平仓 手续费 平仓盈亏 ZN0709 买 投机 26,900.00 1 134,500.00 平仓 35.00 -3,050.00 ZN0709 买 投机 26,900.00 1 134,500.00 开仓 35.00 -- ZN0709 买 投机 26,795.00 1 133,975.00 平仓 0.00 -325.00 ZN0709 买 投机 26,830.00 1 134,150.00 平仓 0.00 250.00 ZN0709 买 投机 26,830.00 1 134,150.00 开仓 35.00 -- ZN0709 买 投机 26,950.00 1 134,750.00 平仓 0.00 -300.00 ZN0709 买 投机 26,950.00 1 134,750.00 开仓 35.00 -- ZN0709 卖 投机 26,730.00 1 133,650.00 平仓 0.00 -500.00 ZN0709 卖 投机 26,730.00 1 133,650.00 开仓 35.00 -- ZN0709 卖 投机 26,840.00 1 134,200.00 平仓 35.00 2,750.00 ZN0709 卖 投机 26,880.00 1 134,400.00 平仓 0.00 -350.00 ZN0709 卖 投机 26,880.00 1 134,400.00 开仓 35.00 -- ZN0709 卖 投机 26,890.00 1 134,450.00 平仓 0.00 -50.00 ZN0709 卖 投机 26,890.00 1 134,450.00 开仓 35.00 -- 合计 14 1,879,975.00 280.00 -1,575.00 平仓明细 合约 成交序号 买/卖 成交价 开仓价 手数 昨结算价 平仓盈亏 原成交序号 ZN0709 00044032 卖 26,840.00 26,330.00 1 26,290.00 2,750.00 00120573 ZN0709 00049436 买 26,900.00 26,365.00 1 26,290.00 -3,050.00 00074560 ZN0709 00052768 卖 26,890.00 26,900.00 1 26,290.00 -50.00 00049437 ZN0709 00054203 买 26,950.00 26,890.00 1 26,290.00 -300.00 00052770 ZN0709 00055216 卖 26,880.00 26,950.00 1 26,290.00 -350.00 00054204 ZN0709 00065659 买 26,830.00 26,880.00 1 26,290.00 250.00 00055217 ZN0709 00068676 卖 26,730.00 26,830.00 1 26,290.00 -500.00 00065660 ZN0709 00072722 买 26,795.00 26,730.00 1 26,290.00 -325.00 00068680 合计 8 -1,575.00 持仓汇总 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 持仓盈亏 保证金占用 投机/套保 A0801 10 3,326.00 3,292.00 3,279.00 -1,300.00 26,232.00 投机 C0801 18 1,656.00 1,540.00 1,536.00 720.00 22,118.40 投机 CF709 5 14,083.00 14,565.00 14,670.00 2,625.00 29,340.00 投机 CU0709 1 64,220.00 65,950.00 66,490.00 2,700.00 33,245.00 投机 FU0709 10 3,386.00 3,514.00 3,528.00 1,400.00 35,280.00 投机 RO709 4 8,684.00 8,798.00 8,826.00 -560.00 17,652.00 投机 RU0709 2 18,610.00 18,000.00 17,950.00 500.00 17,950.00 投机 SR801 8 3,593.00 3,477.00 3,464.00 1,040.00 27,712.00 投机 TA709 8 8,778.00 8,516.00 8,562.00 -1,840.00 27,398.40 投机 WS801 16 1,825.00 1,814.00 1,819.00 800.00 23,283.20 投机 WS801 8 1,795.00 1,814.00 1,819.00 -400.00 11,641.60 投机 Y0709 4 7,014.00 7,936.00 7,982.00 1,840.00 25,542.40 投机 ZN0709 2 26,327.00 26,290.00 26,805.00 -5,150.00 21,444.00 投机 合计 46 50 2,375.00 318,839.00